加菲猫价格_网站死链检查_理想汽车更新招股书:美团王兴间接持股约6%,二季度净亏损7520万元

发布时间:2020-11-26 13:15:44   浏览次数:37963次   作者:内蒙古锡林郭勒二连浩特市

原标题 :理想汽车更新招股书:美团王兴间接持股约6%,二季度净亏损7520万元

出品丨搜狐财经

作者丨范迪

美东时间7月24日,理想汽车更新招股书,计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

更新后的招股书显示,理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股;同时,IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,每股ADS的发行价拟定为8-10美元 。

本次IPO的联席主承销商为高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司,副承销商为老虎证券和雪盈证券。若承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO的公开募集资金将达8.74亿-10.93亿美元。

此外,高瓴资本表示有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。假设首次公开发行的价格为9美元(即估计发行价区间的中点) ,高瓴资本将认购3333万股ADS,约占本次发行ADS的35.1%。

招股书还披露,在本次发行完成的同时,理想汽车已获得来自4位老股东共计3.8亿美元的投资。其中包括,美团点评投资3亿美元,字节跳动投资3000万美元,董事王兴投资3000万美元 ,Kevin Sunny投资2000万美元 。

据此计算 ,理想汽车此次IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元。

美团王兴间接持有理想汽车6%股份

据招股书披露的主要股东信息,此次公开募集后,假设承销商不行使其购买额外ADS的选择权,Amp Lee Ltd.持有理想汽车21%的股份,Inspired Elite Investments Limited持有16.1%股份,Zijin Global Inc.持有7.9%股份,Rainbow Six Limited持有5.1%股份。

理想汽车主要股东

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其中,Amp Lee Ltd.由Cyric Point Enterprises Limited全资拥有,而Cyric Point Enterprises Limited的全部权益由李想(委托人)为李想及其家人设立的信托公司持有。即李想持有理想汽车21%股份。

Inspire Elite Investments Limited是美团点评的全资子公司,王兴作为美团点评的董事和控股股东 ,持有美团点评26.73%的股份。据此计算,王兴通过Inspire Elite Investments Limited简介持有理想汽车4.30%股份。

Zijin Global Inc.持有的5.1%股份中,包含了Zijin Global Inc.持有的2155.12万股A-2系列优先股和1.05亿股C系列优先股,以及Inspired Elite Investments Limited持有的2.06亿股D系列优先股 。

其中,Zijin Global Inc.由Songtao Limited全资拥有的皇冠控股亚洲有限公司全资拥有,而Songtao Limited的全部权益由王兴(作为委托人)为王兴及其家人设立的信托公司持有。

Inspire Elite Investments Limited是美团点评的全资子公司 ,而王兴先生是美团点评的董事和控股股东,持有美团点评26.73%的股份。

招股书披露 ,Zijin Global Inc.持有的所有优先股和Inspire Elit网站死链检查e Investments Limited持有的D系列优先股将在本次发行完成前立即自动重新指定为A类普通股。加菲猫价格本次发行后立即受益拥有的普通股数量包括Inspired Elite Investments Limited购买的6666.67万股A类普通股和Zijin Global Inc.购买的666.67万股A类原始股。

据上述比例计算 ,王兴通过Inspired Elite Investments Limited间接持有理想汽车1.24%的股份,通过Zijin Global Inc.间接持有理想汽车0.46%的股份。

加之此前计算得出的4.30%股份 ,此次公开募集后王兴共持有理想汽车约6%的股份。

Rainbow Six Limited由Star Features Developments Limited全资持有,Star Features Developments Limited的全部权益由郑凡(作为委托人)为郑凡及其家人设立的信托公司持有。

上半年累计净亏损超1.52亿元

天眼查信息显示 ,理想汽车是一家智能新能源汽车研发商,专注于提供智能交通工具研发和服务,是北京车和家信息技术有限责任公司旗下产品。

2015年至今,理想汽车已经历10轮融资,总计募得资金(公开披露)超146亿元。自2015年获得明势资本的Pre-A轮融资后,先后获得来自利欧股份、源码资本、蓝驰创投、梅花创投、中金甲子、经纬中国 、山行资本、美团点评等多家机构的融资。

招股书披露,理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者 ,主营设计、开发、制造和销售高档智能电动SUV,价格在15万元到50万元之间。公司于2019年11月开始批量生产Li One ,截至2020年6月30日已交付10400多辆 。

在招股书中 ,理想汽车还披露了截至6月30日的第二季度财报。截至2020年6月30日的三个月中,理想汽车实现收入19亿元(合2.75亿美元),其中包括汽车销售19亿元(合2.71亿美元) ,环比增长128.6%。

截至2020年6月30日的三个月,理想汽车的车辆交付量增长128.0%,从截至2020年3月31日的3个月的2896辆增加至6604辆,在这两个时期内的汽车平均售价保持一致。

毛利率方面也有所提升,从截至2020年3月31日的三个月的8.0%增加到截至2020年6月30日的三个月的13.3%,主要由于生产量增长带来的规模经济增长。

到2020年6月30日为止的三个月,理想汽车的总营运费用增长44.1%至4.36亿元,主要是零售、配送和服务中心网络的扩大以及营销和促销活动的增加所致。

截至2020年6月30日理想汽车在全国21个零售店、18个配送中心和17个服务中心共部署700多名销售和服务人员。

截至2020年6月30日的三个月,理想汽车录得净亏损7520万元(合1060万美元),而截至2020年3月31日的三个月净亏损为7710万元。2020年上半年,理想汽车<网站死链检查strong>加菲猫价格累计净亏损超1.52亿元。

现金流方面,在截至2020年6月30日的三个月中,理想汽车实现经营性现金流4.52亿元 。 截至2020年6月30日,理想汽车拥有现金和现金等价物 、限制性现金、定期存款和短期投资共计37亿元。

理想汽车财报数据

自成立以来,理想汽车始终未实现盈利。2018年、2019年以及截至2020年3月31日的三个月,理想汽车分别净亏损15.32亿元、24.39亿元和7711.30万元。

此外,2018年、2019年以及截至2020年3月31日的三个月内,理想汽车经营活动产生的现金净流量分别为13亿元、18亿元和6300万元。

2018年、2019年以及截至2020年3月31日的三个月,理想汽车的资本支出分别为9.71亿元、9.53亿元和1.22亿元。

理想汽车表示,合同义务中的资本承诺、经营租赁承诺、融资租赁、借款和债务,可能进一步加剧公司产生正现金流的压力。预计未来对Li One的生产升级、工厂扩建,以及扩大业务研发等投资,可能不会及时带来收入的增加或净现金流量的增加,甚至根本不会产生正的现金流量。

理想汽车在招股书中称,按销售量计算,中国是世界上最大的乘用车市场和最大的新能源汽车市场。根据CIC的报告,中国的新能源汽车市场目前倾向于纯电动车,因为2019年在中国销售的新能源汽车中有81.3%是纯电动车。

然而,目前中国新能源汽车的发展面临着两个根本性的挑战:收费基础设施不足、成本比传统燃油车辆高得多。

为应对上述挑战,理想汽车开发了专有的EREV技术 ,并将其应用于第一款车型Li One。EREV电动骑车纯粹由电动马达驱动,但它的能源和动力来自它的电池组和射程扩展系统。

理想汽车在招股书中表示,与传统燃油车相比,Li One客户享有较低的总运营成本,包括较低的售后服务成本和能源消耗成本。EREV技术将有助于加快电动汽车在中国的使用 。

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